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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 211 677.00 | | 31 211 677.00 | 31 211 677.00 |
CF Disponibilités | 1 101 053.00 | | 1 101 053.00 | 1 101 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 053.00 | | 1 101 053.00 | 1 101 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 312 730.00 | | 32 312 730.00 | 32 312 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 211 677.00 | | 31 211 677.00 | 31 211 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 400 000.00 | 16 400 000.00 | | 16 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 956 894.00 | 899 467.00 | | 956 894.00 |
DG Autres réserves | 13 752 969.00 | 14 055 846.00 | | 13 752 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180 148.00 | 1 148 551.00 | | 1 180 148.00 |
DL TOTAL (I) | 32 290 012.00 | 32 503 864.00 | | 32 290 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 300.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 521.00 | 3 344.00 | | 7 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 881.00 | 8 285.00 | | 14 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 718.00 | 11 929.00 | | 22 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 312 730.00 | 32 515 792.00 | | 32 312 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -486.00 | -16 236.00 | | -486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 722.00 | 1 216 405.00 | | 1 215 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 574.00 | 67 854.00 | | 35 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180 148.00 | 1 148 551.00 | | 1 180 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 211 677.00 | | | 31 211 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 211 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 211 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 211 677.00 | | | 31 211 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |