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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 364.00 | 670 000.00 | 1 581 364.00 | 2 251 364.00 |
BZ Autres créances | 36 300.00 | | 36 300.00 | 36 300.00 |
CF Disponibilités | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 292 177.00 | 670 000.00 | 1 622 177.00 | 2 292 177.00 |
CU Autres participations | 2 251 364.00 | 670 000.00 | 1 581 364.00 | 2 251 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 972 768.00 | | | 972 768.00 |
DH Report à nouveau | -285 845.00 | | | -285 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 676.00 | | | 188 676.00 |
DK Provisions réglementées | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 165.00 | | | 1 093 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 772.00 | | | 158 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 280.00 | | | 335 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 960.00 | | | 34 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 012.00 | | | 529 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 177.00 | | | 1 622 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 591.00 | | | 364 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 982.00 | | | 250 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 306.00 | | | 62 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 676.00 | | | 188 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 251 364.00 | | | 2 251 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 251 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 251 364.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 251 364.00 | | | 2 251 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 566.00 | | | 52 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722 566.00 | | | 722 566.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 960.00 | 34 960.00 | | 34 960.00 |
VC Groupe et associés | 36 300.00 | 36 300.00 | | 36 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 772.00 | 64 351.00 | 94 421.00 | 158 772.00 |
VI Groupe et associés | 235 280.00 | 235 280.00 | | 235 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 919.00 | | | 56 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 990.00 | 36 990.00 | | 36 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 012.00 | 364 591.00 | 164 421.00 | 529 012.00 |