| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 999.00 | 8 012.00 | 4 987.00 | 12 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 254.00 | 77 665.00 | 12 589.00 | 90 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 701.00 | 86 125.00 | 67 576.00 | 153 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 027.00 | | 69 027.00 | 69 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 657.00 | | 321 657.00 | 321 657.00 |
BZ Autres créances | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CF Disponibilités | 276 691.00 | | 276 691.00 | 276 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 480.00 | | 696 480.00 | 696 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 181.00 | 86 125.00 | 764 056.00 | 850 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 42 760.00 | 37 535.00 | | 42 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 032.00 | 29 225.00 | | 28 032.00 |
DL TOTAL (I) | 334 792.00 | 330 760.00 | | 334 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 570.00 | 68 996.00 | | 82 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 665.00 | 121 598.00 | | 203 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 405.00 | 144 568.00 | | 137 405.00 |
EA Autres dettes | 5 624.00 | 3 761.00 | | 5 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 264.00 | 338 922.00 | | 429 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 056.00 | 669 682.00 | | 764 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 342.00 | | 4 144.00 | 164 342.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 785.00 | 153 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 785.00 | 103 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 894.00 | | 4 144.00 | 113 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 041.00 | 10 868.00 | 14 785.00 | 90 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 593.00 | 10 868.00 | 14 785.00 | 89 593.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 665.00 | 203 665.00 | | 203 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 807.00 | 39 807.00 | | 39 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 840.00 | 27 840.00 | | 27 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
UX Autres créances clients | 321 657.00 | 321 657.00 | | 321 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VI Groupe et associés | 82 570.00 | 82 570.00 | | 82 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VP Divers | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 761.00 | 350 761.00 | | 350 761.00 |
VW T.V.A. | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 264.00 | 429 264.00 | | 429 264.00 |