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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 764.00 | | 6 764.00 | 6 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 764.00 | | 306 764.00 | 306 764.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 232.00 | 106 136.00 | | 129 232.00 |
DH Report à nouveau | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 391.00 | 23 096.00 | | 27 391.00 |
DL TOTAL (I) | 178 668.00 | 151 278.00 | | 178 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 126.00 | 77 740.00 | | 29 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 941.00 | 45 168.00 | | 83 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 273.00 | 2 475.00 | | 4 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 079.00 | 20 635.00 | | 10 079.00 |
EA Autres dettes | 677.00 | 5 512.00 | | 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 096.00 | 151 529.00 | | 128 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 764.00 | 302 807.00 | | 306 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 096.00 | 122 441.00 | | 128 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 37 424.00 | 37 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 37 424.00 | 37 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 119.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 371.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 736.00 | 64 987.00 | | 64 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 345.00 | 41 891.00 | | 37 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 391.00 | 23 096.00 | | 27 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 941.00 | | | 300 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941.00 | | | 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 300 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 941.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VB T. V. A. | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
VI Groupe et associés | 83 941.00 | 83 941.00 | | 83 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 651.00 | | | 48 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VW T.V.A. | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 096.00 | 128 096.00 | | 128 096.00 |