| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 625 004.00 | | 625 004.00 | 625 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 004.00 | | 630 004.00 | 630 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BZ Autres créances | 74 484.00 | | 74 484.00 | 74 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 19 265.00 | | 19 265.00 | 19 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 506.00 | | 213 506.00 | 213 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 509.00 | | 843 509.00 | 843 509.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 100.00 | 454 100.00 | | 454 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
DG Autres réserves | 173 432.00 | 152 339.00 | | 173 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 347.00 | 21 093.00 | | 62 347.00 |
DL TOTAL (I) | 735 289.00 | 672 942.00 | | 735 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 782.00 | 51 411.00 | | 23 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 379.00 | 36 014.00 | | 27 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | 2 052.00 | | 4 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 132.00 | 31 336.00 | | 52 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 220.00 | 120 813.00 | | 108 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 509.00 | 793 755.00 | | 843 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 252 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 601.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | 14 045.00 | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 875.00 | -5 011.00 | | -1 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 262.00 | | | -31 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 456.00 | 248 598.00 | | 270 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 109.00 | 227 505.00 | | 208 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 347.00 | 21 093.00 | | 62 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 004.00 | 5 000.00 | | 625 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 004.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 004.00 | 5 000.00 | | 625 004.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
UX Autres créances clients | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 585.00 | | | 27 585.00 |
VP Divers | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 240.00 | 194 240.00 | | 194 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 220.00 | 108 220.00 | | 108 220.00 |