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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 656.00 | 3 050.00 | 3 606.00 | 6 656.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 836.00 | 3 230.00 | 3 606.00 | 6 836.00 |
060 Stock marchandises | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
084 Disponibilités | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
110 Total général Actif | 31 786.00 | 3 230.00 | 28 556.00 | 31 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 826.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 556.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 415.00 | 90 124.00 | | 38 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 415.00 | 90 124.00 | | 38 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 648.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 343.00 | 68 710.00 | | 14 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 585.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 17 147.00 | 10 753.00 | | 17 147.00 |
252 Charges sociales | 541.00 | 445.00 | | 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 234.00 | 83 344.00 | | 33 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 181.00 | 6 780.00 | | 5 181.00 |
294 Charges financières | 130.00 | 53.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 889.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 758.00 | 915.00 | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 293.00 | 4 923.00 | | 4 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 010.00 | | | 5 010.00 |