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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 982 129.00 | | 982 129.00 | 982 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 802.00 | 120 218.00 | 11 584.00 | 131 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 591.00 | 123 148.00 | 1 035 443.00 | 1 158 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 499.00 | | 77 499.00 | 77 499.00 |
BZ Autres créances | 19 977.00 | | 19 977.00 | 19 977.00 |
CF Disponibilités | 370 566.00 | | 370 566.00 | 370 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 188.00 | | 12 188.00 | 12 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 230.00 | | 480 230.00 | 480 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 821.00 | 123 148.00 | 1 515 673.00 | 1 638 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 784 491.00 | 644 210.00 | | 784 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 290.00 | 140 282.00 | | 139 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 781.00 | 1 075 491.00 | | 1 214 781.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 856.00 | 288 878.00 | | 174 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 617.00 | 19 761.00 | | 14 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 418.00 | 98 590.00 | | 93 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 891.00 | 407 228.00 | | 282 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 673.00 | 1 482 719.00 | | 1 515 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 769.00 | 232 415.00 | | 175 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 749.00 | | 1 119 749.00 | 1 119 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 749.00 | | 1 119 749.00 | 1 119 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 483.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 863.00 | 8 828.00 | | 11 863.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 863.00 | 8 828.00 | | 29 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 823.00 | -8 828.00 | | -29 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 516.00 | 56 002.00 | | 51 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 213.00 | 1 115 063.00 | | 1 139 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 923.00 | 974 781.00 | | 999 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 290.00 | 140 282.00 | | 139 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 161.00 | | 430.00 | 1 158 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 985 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 985 059.00 | | | 985 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 802.00 | | | 131 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 300.00 | | 430.00 | 41 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 665.00 | 10 483.00 | | 112 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 735.00 | 10 483.00 | | 109 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 267.00 | 37 267.00 | | 37 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 77 499.00 | 77 499.00 | | 77 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 856.00 | 67 734.00 | 107 122.00 | 174 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 005.00 | | | 114 005.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 197.00 | 16 197.00 | | 16 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 188.00 | 12 188.00 | | 12 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 194.00 | 109 664.00 | 530.00 | 110 194.00 |
VX Obligations cautionnées | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 891.00 | 175 769.00 | 107 122.00 | 282 891.00 |