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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 166 282.00 | | 166 281.00 | 166 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 754.00 | | 1 031 754.00 | 1 031 754.00 |
BZ Autres créances | 163 949.00 | | 163 949.00 | 163 949.00 |
CF Disponibilités | 35 510.00 | | 35 510.00 | 35 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 459.00 | | 199 459.00 | 199 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 212.00 | | 1 231 212.00 | 1 231 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 865 473.00 | | 865 473.00 | 865 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 397 673.00 | 358 806.00 | | 397 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 511.00 | 88 866.00 | | 106 511.00 |
DK Provisions réglementées | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 656.00 | 1 085 146.00 | | 1 141 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 364.00 | 70 268.00 | | 66 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 736.00 | | 1 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 482.00 | 24 274.00 | | 21 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 556.00 | 96 278.00 | | 89 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 212.00 | 1 181 424.00 | | 1 231 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 556.00 | 96 278.00 | | 89 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 936.00 | | 2 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 552.00 | 93 049.00 | | 111 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041.00 | 4 183.00 | | 5 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 511.00 | 88 866.00 | | 106 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 452.00 | | 35 302.00 | 996 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 031 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 452.00 | | 35 302.00 | 996 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
VC Groupe et associés | 159 051.00 | 159 051.00 | | 159 051.00 |
VI Groupe et associés | 66 364.00 | 66 364.00 | | 66 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 948.00 | 163 948.00 | | 163 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 556.00 | 89 558.00 | | 89 556.00 |