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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 021.00 | 15 478.00 | 3 544.00 | 19 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 125.00 | 38 144.00 | 7 981.00 | 46 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 948.00 | 161 909.00 | 384 039.00 | 545 948.00 |
BZ Autres créances | 366 244.00 | 178 208.00 | 188 036.00 | 366 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 914 807.00 | 340 118.00 | 574 689.00 | 914 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 931.00 | 378 262.00 | 582 670.00 | 960 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
CU Autres participations | 11 801.00 | 11 800.00 | 1.00 | 11 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
DG Autres réserves | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
DH Report à nouveau | -1 306 472.00 | -1 335 599.00 | | -1 306 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 528.00 | 29 128.00 | | 16 528.00 |
DL TOTAL (I) | -1 123 898.00 | -1 140 426.00 | | -1 123 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 512.00 | 569 736.00 | | 453 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 135.00 | 695 954.00 | | 556 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 342.00 | 149 339.00 | | 82 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 104.00 | 296 561.00 | | 136 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 760.00 | | |
EA Autres dettes | 478 475.00 | 11 488.00 | | 478 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 568.00 | 1 728 839.00 | | 1 706 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 670.00 | 588 413.00 | | 582 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 838.00 | 1 276 517.00 | | 1 728 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 556 135.00 | | | 556 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 972.00 | | 165 972.00 | 165 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 972.00 | | 165 972.00 | 165 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 495.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 475.00 | 66 725.00 | | 16 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 617.00 | | | 7 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 091.00 | 66 725.00 | | 24 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255 905.00 | 33 423.00 | | 255 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 398.00 | 7 680.00 | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257 303.00 | 41 103.00 | | 257 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 212.00 | 25 623.00 | | -233 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 183.00 | -20 864.00 | | -1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 562.00 | 273 835.00 | | 454 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 034.00 | 244 708.00 | | 438 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 528.00 | 29 128.00 | | 16 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 125.00 | | 1 432.00 | 46 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 680.00 | 16 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 680.00 | 46 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 866.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 983.00 | | | 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 021.00 | | 1 432.00 | 19 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 395.00 | 983.00 | 34.00 | 25 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 529.00 | 983.00 | 34.00 | 14 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 601 336.00 | 9 500.00 | 258 918.00 | 601 336.00 |
6T Sur comptes clients | 177 011.00 | | | 177 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 422 025.00 | | | 422 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 601 336.00 | | | 601 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 336.00 | | | 601 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 342.00 | 82 342.00 | | 82 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 337.00 | 18 337.00 | | 18 337.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 475.00 | 478 475.00 | | 478 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
UX Autres créances clients | 545 948.00 | 545 948.00 | | 545 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212 413.00 | 212 413.00 | | 212 413.00 |
VB T. V. A. | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VC Groupe et associés | 354 533.00 | 354 533.00 | | 354 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 262.00 | 116 262.00 | | 116 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 512.00 | | 453 512.00 | 453 512.00 |
VI Groupe et associés | 556 135.00 | 556 135.00 | | 556 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 970.00 | 10 970.00 | | 10 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 628.00 | 916 628.00 | | 916 628.00 |
VW T.V.A. | 95 823.00 | 95 823.00 | | 95 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 568.00 | 1 253 056.00 | 453 512.00 | 1 706 568.00 |