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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 397.00 | 12 883.00 | 4 514.00 | 17 397.00 |
040 Immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 306.00 | 21 292.00 | 143 014.00 | 164 306.00 |
060 Stock marchandises | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
084 Disponibilités | 35 900.00 | | 35 900.00 | 35 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 693.00 | | 42 693.00 | 42 693.00 |
110 Total général Actif | 206 999.00 | 21 292.00 | 185 707.00 | 206 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 375.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 115.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 707.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 039.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 113.00 | | | 250 113.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
230 Autres produits | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 646.00 | | | 270 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 164 663.00 | | | 164 663.00 |
242 Autres charges externes. | 46 696.00 | | | 46 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 735.00 | | | 43 735.00 |
252 Charges sociales | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 243.00 | | | 266 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 990.00 | | | 163 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |