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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 311.00 | 9 380.00 | 931.00 | 10 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 579.00 | 9 660.00 | 2 919.00 | 12 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 283.00 | 76 559.00 | 64 724.00 | 141 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 774.00 | 95 599.00 | 69 175.00 | 164 774.00 |
BN En cours de production de biens | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 368.00 | | 196 368.00 | 196 368.00 |
BZ Autres créances | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CF Disponibilités | 97 958.00 | | 97 958.00 | 97 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 943.00 | | 334 943.00 | 334 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 716.00 | 95 599.00 | 404 117.00 | 499 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 110 003.00 | 108 647.00 | | 110 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 455.00 | 16 357.00 | | 79 455.00 |
DL TOTAL (I) | 193 858.00 | 129 403.00 | | 193 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 526.00 | 50 293.00 | | 49 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401.00 | 55 342.00 | | 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 637.00 | 17 878.00 | | 6 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 375.00 | 110 606.00 | | 143 375.00 |
EA Autres dettes | 10 320.00 | 4 497.00 | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 259.00 | 238 616.00 | | 210 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 117.00 | 368 020.00 | | 404 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 047.00 | 25 552.00 | | 70 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 506.00 | 874.00 | | 8 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 541.00 | 24 678.00 | | 61 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 375.00 | 143 375.00 | | 143 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 526.00 | 17 851.00 | 31 675.00 | 49 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 185.00 | 225 185.00 | | 225 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 785.00 | 225 185.00 | 600.00 | 225 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 259.00 | 178 584.00 | 31 675.00 | 210 259.00 |