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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 519.00 | 33 304.00 | 33 215.00 | 66 519.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 928.00 | 40 113.00 | 33 815.00 | 73 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
072 Créances – Autres | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 97 423.00 | | 97 423.00 | 97 423.00 |
084 Disponibilités | 53 107.00 | | 53 107.00 | 53 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 798.00 | | 182 798.00 | 182 798.00 |
110 Total général Actif | 256 726.00 | 40 113.00 | 216 613.00 | 256 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 164 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 568.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 751.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 40 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 977.00 | 197 373.00 | | 220 977.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 238.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 979.00 | 197 611.00 | | 220 979.00 |
242 Autres charges externes. | 74 769.00 | 71 727.00 | | 74 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 827.00 | 4 288.00 | | 8 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 621.00 | 87 673.00 | | 86 621.00 |
252 Charges sociales | 41 592.00 | 20 630.00 | | 41 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 749.00 | 11 516.00 | | 10 749.00 |
262 Autres charges | 415.00 | 116.00 | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 972.00 | 195 950.00 | | 222 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 993.00 | 1 661.00 | | -1 993.00 |
280 Produits financiers | 2 765.00 | 2 954.00 | | 2 765.00 |
294 Charges financières | 204.00 | 252.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 25.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 242.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 568.00 | 4 096.00 | | 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 416.00 | | | 416.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 091.00 | | | 70 091.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |