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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 39 316.00 | | 39 316.00 | 39 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 276 372.00 | | 4 276 372.00 | 4 276 372.00 |
BZ Autres créances | 1 060 205.00 | | 1 060 205.00 | 1 060 205.00 |
CF Disponibilités | 84 162.00 | | 84 162.00 | 84 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 367.00 | | 1 144 367.00 | 1 144 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 420 740.00 | | 5 420 740.00 | 5 420 740.00 |
CU Autres participations | 4 237 056.00 | | 4 237 056.00 | 4 237 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
DG Autres réserves | 2 783 875.00 | 2 510 978.00 | | 2 783 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 574.00 | 272 897.00 | | 412 574.00 |
DK Provisions réglementées | 81 856.00 | 81 856.00 | | 81 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 296 513.00 | 2 883 938.00 | | 3 296 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 423.00 | 811 393.00 | | 407 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 526.00 | 901 861.00 | | 904 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 285.00 | | 13 967.00 |
EA Autres dettes | 798 309.00 | 785 448.00 | | 798 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 226.00 | 2 511 987.00 | | 2 124 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 740.00 | 5 395 926.00 | | 5 420 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 362.00 | 2 101 230.00 | | 2 117 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 437 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 350.00 | -9 079.00 | | -7 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 334.00 | 301 252.00 | | 437 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 760.00 | 28 355.00 | | 24 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 574.00 | 272 897.00 | | 412 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 798 310.00 | 798 310.00 | | 798 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 317.00 | | 39 317.00 | 39 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 048 244.00 | 1 048 244.00 | | 1 048 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 423.00 | 400 559.00 | 6 864.00 | 407 423.00 |
VI Groupe et associés | 904 527.00 | 904 527.00 | | 904 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 522.00 | 1 060 205.00 | 39 317.00 | 1 099 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 226.00 | 2 117 363.00 | 6 864.00 | 2 124 226.00 |