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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 234.00 | 69 494.00 | 172 740.00 | 242 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 569.00 | 76 334.00 | 198 235.00 | 274 569.00 |
BT Marchandises | 135 030.00 | | 135 030.00 | 135 030.00 |
BZ Autres créances | 96 909.00 | | 96 909.00 | 96 909.00 |
CF Disponibilités | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 265.00 | | 36 265.00 | 36 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 975.00 | | 293 975.00 | 293 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 544.00 | 76 334.00 | 492 211.00 | 568 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 479.00 | 70 862.00 | | 61 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 491.00 | -9 383.00 | | 15 491.00 |
DL TOTAL (I) | 131 970.00 | 116 479.00 | | 131 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 859.00 | 244 876.00 | | 171 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 518.00 | 100 690.00 | | 149 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 863.00 | 29 037.00 | | 38 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 241.00 | 374 602.00 | | 360 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 211.00 | 491 081.00 | | 492 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 520.00 | | 3 049.00 | 271 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 780.00 | | 2 454.00 | 239 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 900.00 | | 595.00 | 24 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 181.00 | 19 153.00 | | 57 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 341.00 | 19 153.00 | | 50 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 518.00 | 149 518.00 | | 149 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
VB T. V. A. | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VC Groupe et associés | 68 823.00 | 68 823.00 | | 68 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 927.00 | 28 503.00 | 94 425.00 | 122 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 109.00 | 18 109.00 | | 18 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 265.00 | 36 265.00 | | 36 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 519.00 | 133 174.00 | 25 345.00 | 158 519.00 |
VW T.V.A. | 12 986.00 | 12 986.00 | | 12 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 241.00 | 265 816.00 | 94 425.00 | 360 241.00 |