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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 880.00 | 1 565.00 | 1 315.00 | 2 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 268.00 | 8 898.00 | 12 370.00 | 21 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 981.00 | 2 347.00 | 634.00 | 2 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 129.00 | 12 810.00 | 14 319.00 | 27 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 971.00 | | 70 971.00 | 70 971.00 |
BZ Autres créances | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
CF Disponibilités | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 085.00 | | 137 085.00 | 137 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 214.00 | 12 810.00 | 151 404.00 | 164 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 592.00 | 8 383.00 | | -1 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 187.00 | -9 975.00 | | -3 187.00 |
DL TOTAL (I) | 6 221.00 | 9 408.00 | | 6 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 202.00 | 135 092.00 | | 90 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 820.00 | 38 159.00 | | 37 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 873.00 | 33 038.00 | | 15 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 182.00 | 206 290.00 | | 145 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 404.00 | 215 697.00 | | 151 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 980.00 | 71 198.00 | | 54 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 534.00 | | 150 534.00 | 150 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 534.00 | | 150 534.00 | 150 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 276.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 651.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 276.00 | 12 547.00 | | 3 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 049.00 | 17.00 | | 9 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 049.00 | 17.00 | | 9 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 049.00 | -17.00 | | -9 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 810.00 | 197 379.00 | | 173 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 996.00 | 207 355.00 | | 176 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 187.00 | -9 975.00 | | -3 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 755.00 | 13 972.00 | | 3 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 027.00 | | 4 103.00 | 23 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 147.00 | | 4 103.00 | 20 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 159.00 | 5 651.00 | | 7 159.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 605.00 | 960.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 554.00 | 4 691.00 | | 6 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 820.00 | 37 820.00 | | 37 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UX Autres créances clients | 70 971.00 | 70 971.00 | | 70 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VB T. V. A. | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
VC Groupe et associés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VI Groupe et associés | 90 202.00 | | | 90 202.00 |
VP Divers | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 969.00 | 93 969.00 | | 93 969.00 |
VW T.V.A. | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 182.00 | 54 980.00 | | 145 182.00 |