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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 932.00 | 13 735.00 | 3 197.00 | 16 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 213.00 | 1 484.00 | 1 729.00 | 3 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 516.00 | 3 555.00 | 6 961.00 | 10 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 462.00 | 23 275.00 | 13 187.00 | 36 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 966.00 | | 102 966.00 | 102 966.00 |
BZ Autres créances | 32 945.00 | | 32 945.00 | 32 945.00 |
CF Disponibilités | 14 642.00 | | 14 642.00 | 14 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 513.00 | | 151 513.00 | 151 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 975.00 | 23 275.00 | 164 700.00 | 187 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
DL TOTAL (I) | 47 930.00 | | | 47 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 381.00 | | | 19 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 456.00 | | | 83 456.00 |
EA Autres dettes | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 770.00 | | | 116 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 700.00 | | | 164 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 770.00 | | | 116 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 510 358.00 | | 510 358.00 | 510 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 358.00 | | 510 358.00 | 510 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 876.00 | |
GE Autres charges | | | 20 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 413.00 | | | 20 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 138.00 | | | 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 406.00 | | | -4 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 817.00 | | | 510 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 147.00 | | | 504 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 117.00 | | 5 300.00 | 35 117.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 955.00 | 36 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 955.00 | 13 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 932.00 | | | 16 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 385.00 | | 5 300.00 | 12 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 217.00 | 5 014.00 | 3 955.00 | 22 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 673.00 | 2 063.00 | | 11 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 044.00 | 2 951.00 | 3 955.00 | 6 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 102 966.00 | 102 966.00 | | 102 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
VI Groupe et associés | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 532.00 | 12 532.00 | | 12 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 171.00 | 136 871.00 | 1 300.00 | 138 171.00 |
VW T.V.A. | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 770.00 | 116 770.00 | | 116 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
ST Autres comptes | 37 929.00 | | | 37 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 142.00 | | | 12 142.00 |
YT Sous‐traitance | 517.00 | | | 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 318.00 | | | 60 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |