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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
BT Marchandises | 15 154.00 | | 15 154.00 | 15 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BZ Autres créances | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CF Disponibilités | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 685.00 | | 52 685.00 | 52 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 490.00 | 11 805.00 | 52 685.00 | 64 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81.00 | | | 81.00 |
DH Report à nouveau | -31 118.00 | | | -31 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
DL TOTAL (I) | -9 073.00 | | | -9 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 412.00 | | | 56 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 758.00 | | | 61 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 685.00 | | | 52 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 758.00 | | | 61 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 850.00 | | 35 850.00 | 35 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 965.00 | | | 19 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UX Autres créances clients | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VB T. V. A. | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VI Groupe et associés | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497.00 | | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VW T.V.A. | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |