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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 535.00 | 51 156.00 | 5 379.00 | 56 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 094.00 | 11 432.00 | 662.00 | 12 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 819.00 | 15 642.00 | 32 176.00 | 47 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 257.00 | 78 231.00 | 57 027.00 | 135 257.00 |
BT Marchandises | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 275.00 | | 67 275.00 | 67 275.00 |
BZ Autres créances | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CF Disponibilités | 236 475.00 | | 236 475.00 | 236 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 362.00 | | 332 362.00 | 332 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 620.00 | 78 231.00 | 389 389.00 | 467 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 60 262.00 | 84 556.00 | | 60 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 540.00 | 47 206.00 | | 109 540.00 |
DL TOTAL (I) | 180 802.00 | 142 762.00 | | 180 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 696.00 | 7 038.00 | | 7 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 064.00 | 84 174.00 | | 29 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 343.00 | 28 239.00 | | 87 343.00 |
EA Autres dettes | 66 681.00 | | | 66 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 587.00 | 133 450.00 | | 208 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 389.00 | 276 212.00 | | 389 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 337.00 | | 38 920.00 | 96 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 913.00 | | 23 000.00 | 36 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | 15 920.00 | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 650.00 | 15 581.00 | | 62 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 589.00 | 6 567.00 | | 44 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 061.00 | 9 014.00 | | 18 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 681.00 | 66 681.00 | | 66 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UX Autres créances clients | 67 275.00 | 67 275.00 | | 67 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 803.00 | 6 629.00 | 11 174.00 | 17 803.00 |
VI Groupe et associés | 7 696.00 | | 7 696.00 | 7 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 641.00 | 76 641.00 | | 76 641.00 |
VW T.V.A. | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 587.00 | 189 717.00 | 18 870.00 | 208 587.00 |