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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 32 623.00 | 22 404.00 | 10 219.00 | 32 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 090.00 | 13 159.00 | 930.00 | 14 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 965.00 | 18 723.00 | 18 241.00 | 36 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 398.00 | 55 667.00 | 35 731.00 | 91 398.00 |
BT Marchandises | 51 707.00 | | 51 707.00 | 51 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
BZ Autres créances | 9 340.00 | | 9 340.00 | 9 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 074.00 | | 111 074.00 | 111 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 472.00 | 55 667.00 | 146 805.00 | 202 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 649.00 | | | 44 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DL TOTAL (I) | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 277.00 | | | 22 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
EA Autres dettes | 26 388.00 | | | 26 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 696.00 | | | 99 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 805.00 | | | 146 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 425.00 | | | 92 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 465.00 | | 53 465.00 | 53 465.00 |
FG Production vendue services | 296 909.00 | | 296 909.00 | 296 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 375.00 | | 350 375.00 | 350 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 345.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 783.00 | | | 357 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 424.00 | | | 356 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 858.00 | 5 153.00 | | 87 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 612.00 | 91 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 612.00 | 88 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 138.00 | 5 153.00 | | 85 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 625.00 | 11 346.00 | 303.00 | 44 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 245.00 | 11 346.00 | 303.00 | 43 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 277.00 | 22 277.00 | | 22 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UX Autres créances clients | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 865.00 | 19 865.00 | | 19 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 284.00 | 5 012.00 | 7 271.00 | 12 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
VP Divers | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 554.00 | 33 214.00 | 1 340.00 | 34 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 697.00 | 92 425.00 | 7 271.00 | 99 697.00 |