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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 961.00 | 3 758.00 | 2 202.00 | 5 961.00 |
AH Fonds commercial | 37 976.00 | | 37 976.00 | 37 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878.00 | 485.00 | 392.00 | 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 859.00 | 18 500.00 | 8 358.00 | 26 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 395.00 | 22 745.00 | 51 650.00 | 74 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 970.00 | 1 705.00 | 196 265.00 | 197 970.00 |
BZ Autres créances | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CF Disponibilités | 426 641.00 | | 426 641.00 | 426 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 168.00 | 1 705.00 | 651 463.00 | 653 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 563.00 | 24 450.00 | 703 113.00 | 727 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 254 307.00 | | | 254 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 185.00 | | | 131 185.00 |
DL TOTAL (I) | 441 592.00 | | | 441 592.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 064.00 | | | 104 064.00 |
EA Autres dettes | 79 693.00 | | | 79 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 521.00 | | | 243 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 113.00 | | | 703 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 521.00 | | | 243 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 395.00 | | | 74 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 030.00 | 7 715.00 | | 15 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | 1 798.00 | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 069.00 | 5 917.00 | | 13 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 120.00 | 11 880.00 | | 6 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 120.00 | 11 880.00 | | 6 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 713.00 | 79 713.00 | | 79 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 197 971.00 | 197 971.00 | | 197 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VP Divers | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 065.00 | 104 065.00 | | 104 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 247.00 | 226 527.00 | 2 720.00 | 229 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 521.00 | 243 521.00 | | 243 521.00 |