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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 492 379.00 | | 492 379.00 | 492 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 279.00 | | 641 279.00 | 641 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 813.00 | | 201 813.00 | 201 813.00 |
CF Disponibilités | 1 095 181.00 | | 1 095 181.00 | 1 095 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 994.00 | | 1 296 994.00 | 1 296 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 273.00 | | 1 938 273.00 | 1 938 273.00 |
CU Autres participations | 148 900.00 | | 148 900.00 | 148 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 160.00 | 602 160.00 | | 602 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 554.00 | 40 365.00 | | 53 554.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 017 523.00 | 766 938.00 | | 1 017 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 817.00 | 263 773.00 | | 262 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 054.00 | 1 673 237.00 | | 1 936 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 720.00 | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859.00 | 839.00 | | 1 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219.00 | 1 559.00 | | 2 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 273.00 | 1 674 796.00 | | 1 938 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219.00 | 1 559.00 | | 2 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 357 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 370 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 602 160.00 | | | 602 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 160.00 | | | 602 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 160.00 | | | -102 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 520.00 | 3 548.00 | | 4 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 011.00 | 267 910.00 | | 870 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 193.00 | 4 136.00 | | 607 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 817.00 | 263 773.00 | | 262 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 806.00 | | 129 633.00 | 1 113 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 602 160.00 | 641 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 602 160.00 | 641 279.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 806.00 | | 129 633.00 | 1 113 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 492 379.00 | 492 379.00 | | 492 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 379.00 | 492 379.00 | | 492 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |