| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 891.00 | | 41 891.00 | 41 891.00 |
AP Constructions | 20 000.00 | 5 178.00 | 14 822.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 769.00 | 16 658.00 | 12 111.00 | 28 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 660.00 | 21 836.00 | 68 824.00 | 90 660.00 |
BT Marchandises | 237 211.00 | | 237 211.00 | 237 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 942.00 | | 293 942.00 | 293 942.00 |
BZ Autres créances | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
CF Disponibilités | 301 767.00 | | 301 767.00 | 301 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 543.00 | | 843 543.00 | 843 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 203.00 | 21 836.00 | 912 367.00 | 934 203.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 120 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 186 212.00 | 266 212.00 | | 186 212.00 |
DH Report à nouveau | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 339.00 | 101 000.00 | | 185 339.00 |
DL TOTAL (I) | 672 550.00 | 499 212.00 | | 672 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 037.00 | 17 058.00 | | 12 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 546.00 | 3 524.00 | | 17 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 472.00 | 62 922.00 | | 140 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 412.00 | 52 468.00 | | 69 412.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 900.00 | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 817.00 | 136 872.00 | | 239 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 367.00 | 636 083.00 | | 912 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 390.00 | | 38 614.00 | 85 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 343.00 | 90 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 343.00 | 48 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 891.00 | | | 41 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 499.00 | | 38 614.00 | 43 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 175.00 | 5 680.00 | 19.00 | 16 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 175.00 | 5 680.00 | 19.00 | 16 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 472.00 | 140 472.00 | | 140 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 342.00 | 24 342.00 | | 24 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 102.00 | 34 102.00 | | 34 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 293 942.00 | 293 942.00 | | 293 942.00 |
VB T. V. A. | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 037.00 | 12 037.00 | | 12 037.00 |
VI Groupe et associés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 565.00 | 304 565.00 | | 304 565.00 |
VW T.V.A. | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 817.00 | 239 817.00 | | 239 817.00 |