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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 732 585.00 | 19 988.00 | 712 597.00 | 732 585.00 |
040 Immobilisations financières | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 485.00 | 19 988.00 | 730 497.00 | 750 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
072 Créances – Autres | 276 451.00 | | 276 451.00 | 276 451.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 521 750.00 | | 521 750.00 | 521 750.00 |
084 Disponibilités | 139 595.00 | | 139 595.00 | 139 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 939 281.00 | | 939 281.00 | 939 281.00 |
110 Total général Actif | 1 689 766.00 | 19 988.00 | 1 669 778.00 | 1 689 766.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 387.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 281.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 407 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 407 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 536 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 669 778.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 450.00 | 20 000.00 | | 11 450.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 456.00 | 20 005.00 | | 11 456.00 |
242 Autres charges externes. | 11 785.00 | 10 792.00 | | 11 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | 242.00 | | 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 815.00 | 16 899.00 | | 17 815.00 |
252 Charges sociales | 1 521.00 | 133.00 | | 1 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 999.00 | 3 989.00 | | 15 999.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 509.00 | 32 057.00 | | 47 509.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 052.00 | -12 052.00 | | -36 052.00 |
280 Produits financiers | 21 141.00 | 17 696.00 | | 21 141.00 |
294 Charges financières | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 847.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 387.00 | 4 796.00 | | -16 387.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 750 485.00 | | | 750 485.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |