| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 648 735.00 | 3 511 954.00 | 6 136 780.00 | 9 648 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 648 735.00 | 3 511 954.00 | 6 136 780.00 | 9 648 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 610.00 | | 808 610.00 | 808 610.00 |
BZ Autres créances | 77 574.00 | | 77 574.00 | 77 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 106 339.00 | | 106 339.00 | 106 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 630.00 | | 1 013 630.00 | 1 013 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 769 443.00 | 3 511 954.00 | 7 257 488.00 | 10 769 443.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 107 077.00 | | 107 077.00 | 107 077.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 500.00 | 1 160 500.00 | | 1 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
DH Report à nouveau | 100 155.00 | -85 985.00 | | 100 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 728.00 | 191 412.00 | | 28 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 655.00 | 1 265 927.00 | | 1 294 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 928 166.00 | 6 273 051.00 | | 5 928 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 167.00 | 9 564.00 | | 31 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500.00 | 15 183.00 | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | | 4 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 962 833.00 | 6 302 655.00 | | 5 962 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 257 488.00 | 7 568 582.00 | | 7 257 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 928 166.00 | | | 5 928 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 041 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 041 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599 002.00 | |
GE Autres charges | | | 28 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81 087.00 | 15 186.00 | | 81 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 087.00 | 15 186.00 | | 81 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 823.00 | | | 134 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 823.00 | | | 134 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 735.00 | 15 186.00 | | -53 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 358.00 | 74 438.00 | | 10 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 353.00 | 1 203 947.00 | | 1 143 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 625.00 | 1 012 535.00 | | 1 114 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 728.00 | 191 411.00 | | 28 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 849 653.00 | | 11 223.00 | 9 849 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 141.00 | 9 648 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 141.00 | 9 648 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 849 653.00 | | 11 223.00 | 9 849 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 989 411.00 | 589 194.00 | 66 651.00 | 2 989 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 989 411.00 | 589 194.00 | 66 651.00 | 2 989 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
UX Autres créances clients | 808 610.00 | 808 610.00 | | 808 610.00 |
VB T. V. A. | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VC Groupe et associés | 64 078.00 | 64 078.00 | | 64 078.00 |
VI Groupe et associés | 5 925 397.00 | 994 713.00 | 1 918 006.00 | 5 925 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 313.00 | 890 313.00 | | 890 313.00 |
VW T.V.A. | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 962 833.00 | 1 032 150.00 | 1 918 006.00 | 5 962 833.00 |