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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 813 811.00 | 857 963.00 | 7 955 849.00 | 8 813 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 487.00 | | 122 487.00 | 122 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 939 298.00 | 857 963.00 | 8 081 335.00 | 8 939 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 263.00 | | 404 263.00 | 404 263.00 |
BZ Autres créances | 142 318.00 | | 142 318.00 | 142 318.00 |
CF Disponibilités | 425 129.00 | | 425 129.00 | 425 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499 044.00 | | 499 044.00 | 499 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 754.00 | | 1 470 754.00 | 1 470 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 516 193.00 | 857 963.00 | 9 658 230.00 | 10 516 193.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 106 141.00 | | 106 141.00 | 106 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -502 131.00 | -401 412.00 | | -502 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 670.00 | -100 719.00 | | -98 670.00 |
DL TOTAL (I) | -600 701.00 | -502 031.00 | | -600 701.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 705 309.00 | 705 309.00 | | 705 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 234 207.00 | 8 597 126.00 | | 8 234 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 046 281.00 | 986 501.00 | | 1 046 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 760.00 | 218 084.00 | | 237 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 882.00 | 2 826.00 | | 24 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 101 881.00 | | |
EA Autres dettes | 10 493.00 | 25 208.00 | | 10 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 258 932.00 | 10 636 934.00 | | 10 258 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 658 230.00 | 10 134 903.00 | | 9 658 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 810.00 | 1 795 346.00 | | 2 510 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 077 010.00 | | 1 077 010.00 | 1 077 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 010.00 | | 1 077 010.00 | 1 077 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -38.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 295.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 185.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 045.00 | 853 575.00 | | 1 077 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 715.00 | 954 294.00 | | 1 175 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 670.00 | -100 719.00 | | -98 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 980 940.00 | | 742 031.00 | 8 980 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 780 673.00 | 3 000.00 | 8 939 298.00 | 780 673.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 780 673.00 | | 8 936 298.00 | 780 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 974 940.00 | | 742 031.00 | 8 974 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 552.00 | 465 411.00 | | 392 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 552.00 | 465 411.00 | | 392 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 705 309.00 | 705 309.00 | | 705 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 760.00 | 237 760.00 | | 237 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 404 263.00 | 404 263.00 | | 404 263.00 |
VB T. V. A. | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 402.00 | 82 402.00 | | 82 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 151 805.00 | 403 684.00 | 1 694 799.00 | 8 151 805.00 |
VI Groupe et associés | 1 046 281.00 | 1 046 281.00 | | 1 046 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 249.00 | 86 249.00 | | 86 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 044.00 | 35 913.00 | 463 131.00 | 499 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 048 625.00 | 582 494.00 | 466 131.00 | 1 048 625.00 |
VW T.V.A. | 24 622.00 | 24 622.00 | | 24 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 258 931.00 | 2 510 810.00 | 1 694 799.00 | 10 258 931.00 |