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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 364.00 | 1 203.00 | 161.00 | 1 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 116 610.00 | | 116 610.00 | 116 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 876.00 | | 172 876.00 | 172 876.00 |
BZ Autres créances | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
CF Disponibilités | 198 793.00 | | 198 793.00 | 198 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 523 202.00 | | 523 202.00 | 523 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 565.00 | 1 203.00 | 523 362.00 | 524 565.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 265 454.00 | 222 423.00 | | 265 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 765.00 | 43 031.00 | | 69 765.00 |
DL TOTAL (I) | 336 869.00 | 267 104.00 | | 336 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 050.00 | 623.00 | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 550.00 | 383 356.00 | | 127 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 780.00 | 25 294.00 | | 38 780.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 894.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 493.00 | 426 133.00 | | 186 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 362.00 | 693 237.00 | | 523 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 443.00 | 425 510.00 | | 182 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 966.00 | | | 15 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344.00 | | 20.00 | 1 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | 20.00 | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 550.00 | 127 550.00 | | 127 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 172 876.00 | 172 876.00 | | 172 876.00 |
VB T. V. A. | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 799.00 | 207 799.00 | | 207 799.00 |
VW T.V.A. | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 443.00 | 182 443.00 | | 182 443.00 |