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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 268.00 | 187 247.00 | 306 021.00 | 493 268.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 552.00 | 187 247.00 | 317 305.00 | 504 552.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BT Marchandises | 528 875.00 | 37 911.00 | 490 964.00 | 528 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 654.00 | | 7 654.00 | 7 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 187 736.00 | 39 230.00 | 3 148 505.00 | 3 187 736.00 |
BZ Autres créances | 824 972.00 | | 824 972.00 | 824 972.00 |
CF Disponibilités | 232 487.00 | | 232 487.00 | 232 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 843 718.00 | 77 142.00 | 4 766 576.00 | 4 843 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 348 271.00 | 264 389.00 | 5 083 882.00 | 5 348 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 520.00 | 140 732.00 | | 79 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -663 635.00 | -61 212.00 | | -663 635.00 |
DL TOTAL (I) | -573 115.00 | 90 520.00 | | -573 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437 710.00 | 1 196 136.00 | | 1 437 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 428.00 | 1 327 300.00 | | 2 722 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 186.00 | 420 042.00 | | 586 186.00 |
EA Autres dettes | 910 672.00 | 296 987.00 | | 910 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 656 997.00 | 3 306 185.00 | | 5 656 997.00 |
ED (V) | | 1 754.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 083 882.00 | 3 398 460.00 | | 5 083 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 787 454.00 | 236 545.00 | 11 024 000.00 | 10 787 454.00 |
FG Production vendue services | -127 709.00 | 1 047 578.00 | 919 868.00 | -127 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 659 744.00 | 1 284 123.00 | 11 943 868.00 | 10 659 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 988 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 866 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 101 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 521.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 645 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -696 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 700.00 | 33 690.00 | | 62 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 225.00 | 18 133.00 | | 30 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 474.00 | 15 556.00 | | 32 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 053 580.00 | 9 967 177.00 | | 12 053 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 717 216.00 | 10 028 389.00 | | 12 717 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -663 635.00 | -61 212.00 | | -663 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 063.00 | | 207 650.00 | 511 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 745.00 | 190 414.00 | 504 553.00 | 23 745.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 745.00 | 190 414.00 | 493 269.00 | 23 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 779.00 | | 207 650.00 | 499 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 284.00 | | | 11 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 959.00 | 118 731.00 | 157 443.00 | 225 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 959.00 | 118 731.00 | 157 443.00 | 225 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 741.00 | | 830.00 | 38 741.00 |
6T Sur comptes clients | 34 710.00 | 4 521.00 | | 34 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 450.00 | 4 521.00 | 830.00 | 73 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 450.00 | 4 521.00 | 830.00 | 73 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 521.00 | 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 722 428.00 | 2 722 428.00 | | 2 722 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 526.00 | 196 526.00 | | 196 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 267.00 | 134 267.00 | | 134 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 910 672.00 | 910 672.00 | | 910 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
UX Autres créances clients | 3 129 269.00 | 3 129 269.00 | | 3 129 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
VB T. V. A. | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VC Groupe et associés | 193 437.00 | 193 437.00 | | 193 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 710.00 | 1 437 710.00 | | 1 437 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 425.00 | 77 425.00 | | 77 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 223.00 | 533 223.00 | | 533 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 980.00 | 61 980.00 | | 61 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 085 974.00 | 4 074 689.00 | 11 284.00 | 4 085 974.00 |
VW T.V.A. | 235 352.00 | 235 352.00 | | 235 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 656 998.00 | 5 656 998.00 | | 5 656 998.00 |