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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 972.00 | 193 485.00 | 25 488.00 | 218 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 214.00 | 204 833.00 | 183 381.00 | 388 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 404.00 | 398 318.00 | 531 087.00 | 929 404.00 |
BT Marchandises | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BZ Autres créances | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CF Disponibilités | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 654.00 | 398 318.00 | 677 336.00 | 1 075 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 900.00 | 237 900.00 | | 237 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 066.00 | 19 795.00 | | 22 066.00 |
DG Autres réserves | 183 573.00 | 178 433.00 | | 183 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 017.00 | 45 411.00 | | 59 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 576.00 | 2 091.00 | | 1 576.00 |
DL TOTAL (I) | 504 132.00 | 483 630.00 | | 504 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 100.00 | 89 831.00 | | 104 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298.00 | 301.00 | | 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 488.00 | 10 817.00 | | 14 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 637.00 | 39 613.00 | | 53 637.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 204.00 | 141 244.00 | | 173 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 336.00 | 624 874.00 | | 677 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 315.00 | 110 324.00 | | 99 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 020.00 | | 101 754.00 | 870 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 369.00 | 929 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 369.00 | 607 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 804.00 | | 101 752.00 | 547 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 2.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 696.00 | 31 991.00 | 42 369.00 | 408 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 696.00 | 31 991.00 | 42 369.00 | 408 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 021.00 | 32 021.00 | | 32 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VC Groupe et associés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 100.00 | 30 212.00 | 73 889.00 | 104 100.00 |
VI Groupe et associés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VW T.V.A. | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 204.00 | 99 315.00 | 73 889.00 | 173 204.00 |