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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 270.00 | 8 508.00 | 12 762.00 | 21 270.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 948.00 | 5 948.00 | | 5 948.00 |
AN Terrains | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 017.00 | 5 818.00 | 199.00 | 6 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 552.00 | 36 361.00 | 5 190.00 | 41 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 211.00 | 56 635.00 | 376 577.00 | 433 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 965.00 | | 20 965.00 | 20 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 204.00 | 3 874.00 | 50 330.00 | 54 204.00 |
BZ Autres créances | 37 352.00 | | 37 352.00 | 37 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 847.00 | | 68 847.00 | 68 847.00 |
CF Disponibilités | 92 748.00 | | 92 748.00 | 92 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 117.00 | 3 874.00 | 270 243.00 | 274 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 328.00 | 60 509.00 | 646 820.00 | 707 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 267 444.00 | | | 267 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
DL TOTAL (I) | 334 298.00 | | | 334 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 500.00 | | | 252 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 665.00 | | | 8 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 594.00 | | | 24 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 521.00 | | | 312 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 820.00 | | | 646 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 521.00 | | | 312 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 601.00 | | 721 601.00 | 721 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 601.00 | | 721 601.00 | 721 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 580.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 089.00 | | | 10 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 483.00 | | | 730 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 628.00 | | | 685 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 177.00 | | | 437 177.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 270.00 | | | 21 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 966.00 | 433 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 966.00 | 404 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 535.00 | | | 408 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 393.00 | 11 580.00 | 2 339.00 | 47 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 192.00 | 7 326.00 | 2 339.00 | 37 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 009.00 | 3 874.00 | 2 009.00 | 2 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 009.00 | 3 874.00 | 2 009.00 | 2 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 009.00 | 3 874.00 | 2 009.00 | 2 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 874.00 | 2 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 252.00 | 6 252.00 | | 6 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
UX Autres créances clients | 45 418.00 | 45 418.00 | | 45 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VB T. V. A. | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 500.00 | 252 500.00 | | 252 500.00 |
VI Groupe et associés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 605.00 | 22 605.00 | | 22 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 967.00 | 91 557.00 | 1 410.00 | 92 967.00 |
VW T.V.A. | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 856.00 | 303 856.00 | | 303 856.00 |