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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824.00 | 2 118.00 | 706.00 | 2 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676.00 | 1 006.00 | 670.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 000.00 | 3 124.00 | 16 876.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BZ Autres créances | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CF Disponibilités | 14 626.00 | | 14 626.00 | 14 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 229.00 | 3 124.00 | 48 105.00 | 51 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 022.00 | 851.00 | | 3 022.00 |
DH Report à nouveau | | 1 997.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 342.00 | 174.00 | | 5 342.00 |
DL TOTAL (I) | 10 564.00 | 5 222.00 | | 10 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 095.00 | 21 070.00 | | 16 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 668.00 | 5 293.00 | | 3 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 027.00 | 8 174.00 | | 14 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 752.00 | 5 201.00 | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 542.00 | 39 737.00 | | 37 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 105.00 | 44 959.00 | | 48 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 636.00 | 23 642.00 | | 26 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 082.00 | 1 041.00 | | 2 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082.00 | 1 041.00 | | 2 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UX Autres créances clients | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 102.00 | | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 095.00 | 5 190.00 | 10 905.00 | 16 095.00 |
VI Groupe et associés | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 542.00 | 26 636.00 | 10 905.00 | 37 542.00 |