| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 066.00 | 116 245.00 | 398 821.00 | 515 066.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 816 344.00 | | 816 344.00 | 816 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 606 678.00 | 122 161.00 | 4 484 516.00 | 4 606 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 474.00 | | 377 474.00 | 377 474.00 |
BZ Autres créances | 4 769 171.00 | | 4 769 171.00 | 4 769 171.00 |
CF Disponibilités | 695 456.00 | | 695 456.00 | 695 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 842 100.00 | | 5 842 100.00 | 5 842 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 448 778.00 | 122 161.00 | 10 326 616.00 | 10 448 778.00 |
CU Autres participations | 3 194 352.00 | | 3 194 352.00 | 3 194 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 255 281.00 | 91 670.00 | | 255 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 909.00 | 163 611.00 | | 245 909.00 |
DL TOTAL (I) | 509 440.00 | 263 531.00 | | 509 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 072.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 847.00 | 636.00 | | 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 847.00 | 27 708.00 | | 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 560.00 | 1 202 080.00 | | 901 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 703 243.00 | 8 297 973.00 | | 8 703 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 110.00 | 3 331.00 | | 158 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 416.00 | 21 341.00 | | 53 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 816 329.00 | 9 524 725.00 | | 9 816 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 326 616.00 | 9 815 964.00 | | 10 326 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 703 243.00 | | | 8 703 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 924.00 | 130 000.00 | 592 924.00 | 462 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 924.00 | 130 000.00 | 592 924.00 | 462 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 475.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 256 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 49.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -49.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 998 793.00 | 818 533.00 | | 998 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 884.00 | 654 922.00 | | 752 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 909.00 | 163 611.00 | | 245 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 678.00 | | | 4 606 678.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 606 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 515 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 085 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 066.00 | | | 515 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 085 696.00 | | | 4 085 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 234.00 | 18 927.00 | | 103 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 318.00 | 18 927.00 | | 97 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 708.00 | 847.00 | 27 708.00 | 27 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 708.00 | 847.00 | 27 708.00 | 27 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 847.00 | 27 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 110.00 | 158 110.00 | | 158 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 912.00 | 11 912.00 | | 11 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 816 344.00 | 816 344.00 | | 816 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 377 474.00 | 377 474.00 | | 377 474.00 |
VB T. V. A. | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VC Groupe et associés | 4 758 800.00 | 4 758 800.00 | | 4 758 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 703 243.00 | 8 703 243.00 | | 8 703 243.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 037 988.00 | 6 037 988.00 | | 6 037 988.00 |
VW T.V.A. | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 816 329.00 | 9 816 329.00 | | 9 816 329.00 |