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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 103 102.00 | | 103 102.00 | 103 102.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 104 876.00 | | 104 876.00 | 104 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 876.00 | | 104 876.00 | 104 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 978.00 | | 207 978.00 | 207 978.00 |
CU Autres participations | 103 102.00 | | 103 102.00 | 103 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
DG Autres réserves | 49 803.00 | 29 816.00 | | 49 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 148.00 | 19 987.00 | | 94 148.00 |
DK Provisions réglementées | 1 752.00 | 1 738.00 | | 1 752.00 |
DL TOTAL (I) | 182 135.00 | 87 973.00 | | 182 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 843.00 | 24 617.00 | | 25 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 978.00 | 112 590.00 | | 207 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 562.00 | | | 24 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 375.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -15.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 620.00 | 22 160.00 | | 95 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472.00 | 2 173.00 | | 1 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 148.00 | 19 987.00 | | 94 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 102.00 | | | 103 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 102.00 | | | 103 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 738.00 | 14.00 | | 1 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 738.00 | 14.00 | | 1 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VI Groupe et associés | 24 562.00 | 24 562.00 | | 24 562.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 843.00 | 25 843.00 | | 25 843.00 |