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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 125.00 | 3 224.00 | 901.00 | 4 125.00 |
AP Constructions | 25 779.00 | 11 186.00 | 14 593.00 | 25 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 735.00 | 53 614.00 | 13 121.00 | 66 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 074.00 | 70 509.00 | 30 565.00 | 101 074.00 |
BT Marchandises | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 208.00 | 886.00 | 15 322.00 | 16 208.00 |
BZ Autres créances | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CF Disponibilités | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 713.00 | 886.00 | 52 827.00 | 53 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 786.00 | 71 394.00 | 83 392.00 | 154 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
DH Report à nouveau | 70 074.00 | 79 777.00 | | 70 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 950.00 | -9 702.00 | | -32 950.00 |
DL TOTAL (I) | 47 354.00 | 80 304.00 | | 47 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 3 051.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 750.00 | 7 479.00 | | 24 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 739.00 | 10 854.00 | | 9 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 038.00 | 21 384.00 | | 36 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 392.00 | 101 687.00 | | 83 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 038.00 | 21 384.00 | | 36 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 928.00 | | 77 928.00 | 77 928.00 |
FG Production vendue services | 99 222.00 | 1 904.00 | 101 126.00 | 99 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 150.00 | 1 904.00 | 179 054.00 | 177 150.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 886.00 | |
GE Autres charges | | | 3 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 156.00 | 35.00 | | 2 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 156.00 | 965.00 | | -2 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 546.00 | 219 331.00 | | 207 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 496.00 | 229 033.00 | | 240 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 950.00 | -9 702.00 | | -32 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 145.00 | 594.00 | | 3 145.00 |