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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 548.00 | 43 388.00 | 2 161.00 | 45 548.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 570.00 | 43 388.00 | 2 183.00 | 45 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 394.00 | | 58 394.00 | 58 394.00 |
072 Créances – Autres | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
084 Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 083.00 | | 108 083.00 | 108 083.00 |
110 Total général Actif | 153 653.00 | 43 388.00 | 110 265.00 | 153 653.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 905.00 | |
172 Autres dettes | | | 35 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 390 047.00 | 538 098.00 | | 390 047.00 |
222 Production stockée | 19 476.00 | -32 565.00 | | 19 476.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 5 065.00 | 27 855.00 | | 5 065.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 588.00 | 536 389.00 | | 414 588.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 36 510.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156 444.00 | 257 209.00 | | 156 444.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2.00 | -13 631.00 | | -2.00 |
242 Autres charges externes. | 105 425.00 | 129 292.00 | | 105 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 433.00 | 5 388.00 | | 4 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 296.00 | 97 239.00 | | 107 296.00 |
252 Charges sociales | 42 169.00 | 41 262.00 | | 42 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 050.00 | 1 239.00 | | 1 050.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 3.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 831.00 | 554 511.00 | | 416 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 243.00 | -18 122.00 | | -2 243.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 354.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 65.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 385.00 | -18 541.00 | | -1 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 218.00 | | | 44 218.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |