| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 265 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 620.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 715.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 14 387.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 280 722.00 | |
BT Marchandises | | | 10 342.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 934.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 023.00 | |
BZ Autres créances | | | 224 375.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
CF Disponibilités | | | 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 235.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 277 267.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 557 988.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 538.00 | 82 573.00 | | 87 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184.00 | 4 965.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 109 722.00 | 109 538.00 | | 109 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 262.00 | 142 734.00 | | 115 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 255.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 567.00 | | | 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 672.00 | 188 367.00 | | 255 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 588.00 | 43 440.00 | | 66 588.00 |
EA Autres dettes | 10 177.00 | 4 809.00 | | 10 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 266.00 | 380 606.00 | | 448 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 988.00 | 490 143.00 | | 557 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 456 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 557.00 | |
GE Autres charges | | | 7 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 898.00 | 1 895.00 | | 1 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 898.00 | -1 895.00 | | -1 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 080.00 | 493 918.00 | | 460 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 896.00 | 488 953.00 | | 459 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184.00 | 4 965.00 | | 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 660.00 | | | 28 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 381.00 | 2 557.00 | | 10 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 381.00 | 2 557.00 | | 10 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | 42.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 42.00 | |
6T Sur comptes clients | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 353.00 | | 42.00 | 51 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 672.00 | 255 672.00 | | 255 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 883.00 | 9 883.00 | | 9 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
UX Autres créances clients | 22 966.00 | | | 22 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 308.00 | | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 368.00 | | | 61 368.00 |
VB T. V. A. | 38 012.00 | | | 38 012.00 |
VC Groupe et associés | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 087.00 | 38 087.00 | | 38 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 175.00 | 43 538.00 | 33 637.00 | 77 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 272.00 | | | 169 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 329.00 | 1 835 391.00 | 14 387.00 | 326 329.00 |
VW T.V.A. | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 266.00 | 414 629.00 | 33 637.00 | 448 266.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |