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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 009.00 | 3 141.00 | 42 868.00 | 46 009.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AP Constructions | 1 893.00 | 1 623.00 | 270.00 | 1 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 043.00 | 69 321.00 | 46 722.00 | 116 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 445.00 | 74 084.00 | 215 361.00 | 289 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 520.00 | | 145 520.00 | 145 520.00 |
BZ Autres créances | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
CF Disponibilités | 132 700.00 | | 132 700.00 | 132 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 167.00 | | 303 167.00 | 303 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 612.00 | 74 084.00 | 518 528.00 | 592 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 500.00 | 126 500.00 | | 126 500.00 |
DH Report à nouveau | -64 046.00 | -58 199.00 | | -64 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 431.00 | -5 847.00 | | 9 431.00 |
DL TOTAL (I) | 71 885.00 | 62 454.00 | | 71 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 622.00 | 114 743.00 | | 86 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611.00 | 8 428.00 | | 2 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | 16 612.00 | | 28 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 264.00 | 138 764.00 | | 168 264.00 |
EA Autres dettes | 160 556.00 | 232 413.00 | | 160 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 643.00 | 510 960.00 | | 446 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 528.00 | 573 414.00 | | 518 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 115.00 | 510 960.00 | | 423 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 001.00 | 30 453.00 | | 6 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 083.00 | | 17 120.00 | 275 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758.00 | 289 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 758.00 | 117 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 079.00 | | 930.00 | 170 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 504.00 | | 16 190.00 | 104 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 134.00 | 7 708.00 | 2 758.00 | 69 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 079.00 | 62.00 | | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 055.00 | 7 646.00 | 2 758.00 | 66 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 590.00 | 28 590.00 | | 28 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 528.00 | 47 528.00 | | 47 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 331.00 | 70 331.00 | | 70 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 556.00 | 160 556.00 | | 160 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 520.00 | 145 520.00 | | 145 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VB T. V. A. | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 622.00 | 57 094.00 | 23 528.00 | 80 622.00 |
VI Groupe et associés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 142.00 | | | 17 142.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 110.00 | 7 110.00 | | 7 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 043.00 | 169 043.00 | | 169 043.00 |
VW T.V.A. | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 643.00 | 423 115.00 | 23 528.00 | 446 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 468.00 | 3 875.00 | | 4 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 163 692.00 | 102 129.00 | | 163 692.00 |
ST Autres comptes | 217 464.00 | 173 184.00 | | 217 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 316.00 | 38 302.00 | | 48 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 652.00 | 2 463.00 | | 2 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 120.00 | 6 338.00 | | 7 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 302.00 | 137 928.00 | | 189 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 372.00 | 47 812.00 | | 43 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 472.00 | 313 615.00 | | 429 472.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |