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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 576.00 | 337.00 | 238.00 | 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 308.00 | 109 987.00 | 88 321.00 | 198 308.00 |
040 Immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 454.00 | 110 324.00 | 132 130.00 | 242 454.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 219 454.00 | | 219 454.00 | 219 454.00 |
072 Créances – Autres | 39 169.00 | | 39 169.00 | 39 169.00 |
084 Disponibilités | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 751.00 | | 268 751.00 | 268 751.00 |
110 Total général Actif | 511 206.00 | 110 324.00 | 400 881.00 | 511 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 425.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -188 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -99 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 300 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 643.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 500 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 969.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 237 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 639 257.00 | | | 639 257.00 |
222 Production stockée | -9 100.00 | | | -9 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 521.00 | | | 521.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 630 700.00 | | | 630 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 329 872.00 | | | 329 872.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
242 Autres charges externes. | 158 385.00 | | | 158 385.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 396.00 | | | 17 396.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 189 678.00 | | | 189 678.00 |
252 Charges sociales | 85 389.00 | | | 85 389.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 070.00 | | | 31 070.00 |
262 Autres charges | 27.00 | | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 828 320.00 | | | 828 320.00 |
270 Résultat d’exploitation | -197 619.00 | | | -197 619.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
290 Produits exceptionnels | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
294 Charges financières | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 409.00 | | | 19 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | -188 186.00 | | | -188 186.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 576.00 | | | 576.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 940.00 | | | 218 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 970.00 | | | 44 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 455.00 | | | 21 455.00 |