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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 093.00 | 188 621.00 | 80 472.00 | 269 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 404.00 | 207 121.00 | 90 283.00 | 297 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 510.00 | | 18 510.00 | 18 510.00 |
BP En cours de production de services | 20 335.00 | | 20 335.00 | 20 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 677.00 | | 8 677.00 | 8 677.00 |
BZ Autres créances | 20 615.00 | | 20 615.00 | 20 615.00 |
CF Disponibilités | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 387.00 | | 114 387.00 | 114 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 790.00 | 207 121.00 | 204 669.00 | 411 790.00 |
CU Autres participations | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 595.00 | -157 595.00 | | -157 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357.00 | | | 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 758.00 | 2 598.00 | | 1 758.00 |
DL TOTAL (I) | 4 520.00 | 5 003.00 | | 4 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 614.00 | 9 411.00 | | 39 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 160.00 | 63 798.00 | | 68 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 726.00 | 65 237.00 | | 54 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 161.00 | 29 044.00 | | 37 161.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 2 580.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 150.00 | 170 069.00 | | 200 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 669.00 | 175 072.00 | | 204 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 150.00 | 170 069.00 | | 200 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 473 394.00 | | 473 394.00 | 473 394.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 394.00 | | 473 394.00 | 473 394.00 |
FM Production stockée | | | 1 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 345.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 485.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | 28 192.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 28 192.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 614.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | 24 578.00 | | 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 711.00 | 494 693.00 | | 480 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 354.00 | 494 693.00 | | 480 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357.00 | | | 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 990.00 | | 56 455.00 | 248 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 041.00 | 297 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 041.00 | 287 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 579.00 | | 56 455.00 | 239 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 636.00 | 37 485.00 | | 169 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 636.00 | 37 485.00 | | 169 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 726.00 | 54 726.00 | | 54 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 520.00 | 25 520.00 | | 25 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UX Autres créances clients | 8 677.00 | | | 8 677.00 |
VB T. V. A. | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 614.00 | 39 614.00 | | 39 614.00 |
VI Groupe et associés | 68 159.00 | 68 159.00 | | 68 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 940.00 | | | 44 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 396.00 | 35 396.00 | | 35 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 150.00 | 200 150.00 | | 200 150.00 |