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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 656.00 | 501.00 | 35 155.00 | 35 656.00 |
AP Constructions | 47 991.00 | 17 370.00 | 30 621.00 | 47 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 916.00 | 12 726.00 | 8 190.00 | 20 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 629 136.00 | | 629 136.00 | 629 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 699.00 | 30 598.00 | 703 102.00 | 733 699.00 |
BZ Autres créances | 9 741.00 | | 9 741.00 | 9 741.00 |
CF Disponibilités | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 305.00 | | 16 305.00 | 16 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 004.00 | 30 598.00 | 719 406.00 | 750 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 190.00 | 30 278.00 | | 26 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 187.00 | -4 088.00 | | -14 187.00 |
DL TOTAL (I) | 32 002.00 | 46 190.00 | | 32 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 765.00 | 554 437.00 | | 682 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | 1 335.00 | | 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 404.00 | 556 153.00 | | 687 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 406.00 | 602 342.00 | | 719 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 404.00 | 556 153.00 | | 687 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 380.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 342.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 342.00 | 8 225.00 | | 7 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 529.00 | 12 313.00 | | 21 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 187.00 | -4 088.00 | | -14 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 605.00 | 4 992.00 | | 25 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 605.00 | 4 992.00 | | 25 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 680 929.00 | 680 929.00 | | 680 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -36.00 | | | -36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 404.00 | 687 404.00 | | 687 404.00 |