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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 015.00 | 29 015.00 | | 29 015.00 |
AH Fonds commercial | 401 500.00 | | 401 500.00 | 401 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 313.00 | 126 801.00 | 6 513.00 | 133 313.00 |
BF Prêts | 60 822.00 | | 60 822.00 | 60 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 604.00 | 155 816.00 | 480 789.00 | 636 604.00 |
BT Marchandises | 202 338.00 | 15 426.00 | 186 911.00 | 202 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 884.00 | | 44 884.00 | 44 884.00 |
BZ Autres créances | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
CF Disponibilités | 120 531.00 | | 120 531.00 | 120 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 745.00 | 15 426.00 | 387 319.00 | 402 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 350.00 | 171 242.00 | 868 108.00 | 1 039 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 430.00 | | | 263 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
DL TOTAL (I) | 425 598.00 | | | 425 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 097.00 | | | 204 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 092.00 | | | 47 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 366.00 | | | 118 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 017.00 | | | 66 017.00 |
EA Autres dettes | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 510.00 | | | 442 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 108.00 | | | 868 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 857.00 | | | 250 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 613.00 | | 18 943.00 | 655 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 952.00 | | 72 776.00 | 37 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 952.00 | | 636 604.00 | 37 952.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 613.00 | | 700.00 | 132 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 485.00 | | 18 243.00 | 92 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 835.00 | 14 980.00 | | 140 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 015.00 | | | 29 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 820.00 | 14 980.00 | | 111 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 429.00 | 15 426.00 | 21 429.00 | 21 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 429.00 | 15 426.00 | 21 429.00 | 21 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 429.00 | 15 426.00 | 21 429.00 | 21 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 426.00 | 21 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 366.00 | 118 366.00 | | 118 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 436.00 | 24 436.00 | | 24 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 506.00 | 24 506.00 | | 24 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
UP Prêts | 60 822.00 | | 60 822.00 | 60 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 954.00 | | 11 954.00 | 11 954.00 |
UX Autres créances clients | 44 884.00 | 44 884.00 | | 44 884.00 |
VB T. V. A. | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VC Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 097.00 | 12 444.00 | 68 840.00 | 204 097.00 |
VI Groupe et associés | 46 874.00 | 46 874.00 | | 46 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 349.00 | | | 208 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 125.00 | | | 208 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 653.00 | 79 877.00 | 72 776.00 | 152 653.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 510.00 | 250 857.00 | 68 840.00 | 442 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
ST Autres comptes | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 136.00 | | | 45 136.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 051.00 | | | 89 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 547.00 | | | 97 547.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |