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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 617 000.00 | 67 000.00 | 550 000.00 | 617 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 148.00 | 9 916.00 | 232.00 | 10 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 190.00 | 85 258.00 | 13 932.00 | 99 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 474.00 | 162 965.00 | 568 509.00 | 731 474.00 |
BT Marchandises | 92 706.00 | 1 687.00 | 91 019.00 | 92 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BZ Autres créances | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
CF Disponibilités | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 036.00 | 1 687.00 | 163 349.00 | 165 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 510.00 | 164 651.00 | 731 859.00 | 896 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 282 674.00 | 239 340.00 | | 282 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 993.00 | 43 334.00 | | 2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 351 667.00 | 348 674.00 | | 351 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 345.00 | 239 139.00 | | 200 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 309.00 | 103 548.00 | | 70 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 178.00 | 59 009.00 | | 65 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 359.00 | 37 511.00 | | 44 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 192.00 | 439 206.00 | | 380 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 859.00 | 787 880.00 | | 731 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 253.00 | 238 861.00 | | 234 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 838.00 | | 3 636.00 | 727 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 790.00 | | | 617 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 703.00 | | 3 636.00 | 105 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 105.00 | 78 859.00 | | 84 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | 67 000.00 | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 315.00 | 11 859.00 | | 83 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 178.00 | 65 178.00 | | 65 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 669.00 | 26 669.00 | | 26 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VB T. V. A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 345.00 | 54 406.00 | 145 939.00 | 200 345.00 |
VI Groupe et associés | 70 119.00 | 70 119.00 | | 70 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 656.00 | 29 310.00 | 4 345.00 | 33 656.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 192.00 | 234 253.00 | 145 939.00 | 380 192.00 |