| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 40 833.00 | 10 910.00 | 29 924.00 | 40 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 087.00 | 3 225.00 | 862.00 | 4 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 826.00 | 70 556.00 | 139 270.00 | 209 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 273.00 | 84 690.00 | 184 582.00 | 269 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 975.00 | 6 173.00 | 497 803.00 | 503 975.00 |
BZ Autres créances | 182 526.00 | | 182 526.00 | 182 526.00 |
CF Disponibilités | 64 958.00 | | 64 958.00 | 64 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 961.00 | | 22 961.00 | 22 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 420.00 | 6 173.00 | 768 247.00 | 774 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 693.00 | 90 863.00 | 952 829.00 | 1 043 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DH Report à nouveau | 162 537.00 | 158 645.00 | | 162 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 221.00 | 3 892.00 | | 4 221.00 |
DL TOTAL (I) | 274 558.00 | 270 337.00 | | 274 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 943.00 | 98 617.00 | | 94 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 900.00 | 3 900.00 | | 5 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 983.00 | 204 954.00 | | 395 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 717.00 | 196 051.00 | | 180 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 729.00 | 2 582.00 | | 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 271.00 | 507 304.00 | | 678 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 829.00 | 777 641.00 | | 952 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 271.00 | 507 304.00 | | 678 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 809.00 | 19 340.00 | | 47 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 211 252.00 | | 2 211 252.00 | 2 211 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 252.00 | | 2 211 252.00 | 2 211 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 703.00 | |
GE Autres charges | | | 6 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 468 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 452.00 | 195 932.00 | | 196 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 693.00 | 2 000.00 | | 3 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 693.00 | 2 000.00 | | 3 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 616.00 | 796.00 | | 1 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 551.00 | 863.00 | | 7 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 167.00 | 1 659.00 | | 9 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 474.00 | 341.00 | | -5 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 660.00 | 2 323 498.00 | | 2 486 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 439.00 | 2 319 605.00 | | 2 482 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 221.00 | 3 892.00 | | 4 221.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 439 359.00 | 336 842.00 | | 439 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 530.00 | | 82 923.00 | 199 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 14 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 180.00 | 269 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 180.00 | 254 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 004.00 | | 78 923.00 | 185 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 526.00 | | 4 000.00 | 14 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 617.00 | 43 703.00 | 1 629.00 | 42 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 617.00 | 43 703.00 | 1 629.00 | 42 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 983.00 | 395 983.00 | | 395 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 972.00 | 60 972.00 | | 60 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 526.00 | | 14 526.00 | 14 526.00 |
UX Autres créances clients | 494 716.00 | 494 716.00 | | 494 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VB T. V. A. | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 134.00 | 47 134.00 | | 47 134.00 |
VI Groupe et associés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 115.00 | | | 39 115.00 |
VP Divers | 28 277.00 | 28 277.00 | | 28 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 793.00 | 98 793.00 | | 98 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 961.00 | 22 961.00 | | 22 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 988.00 | 709 462.00 | 14 526.00 | 723 988.00 |
VW T.V.A. | 83 291.00 | 83 291.00 | | 83 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 271.00 | 678 271.00 | | 678 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 761.00 | 18 882.00 | | 19 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 860.00 | 2 010.00 | | 1 860.00 |
ST Autres comptes | 1 209 957.00 | 1 145 998.00 | | 1 209 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 899.00 | 293 417.00 | | 391 899.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 296 999.00 | | |
YT Sous‐traitance | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 683.00 | 4 594.00 | | 6 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 444.00 | 23 476.00 | | 26 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 455 537.00 | 383 837.00 | | 455 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 320 600.00 | 815 901.00 | | 320 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 631 795.00 | 1 469 505.00 | | 1 631 795.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |