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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 670.00 | 2 166.00 | 7 504.00 | 9 670.00 |
AP Constructions | 82 614.00 | 34 821.00 | 47 793.00 | 82 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 983.00 | 54 118.00 | 130 864.00 | 184 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 836.00 | 72 268.00 | 42 567.00 | 114 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 484.00 | | 83 484.00 | 83 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 334.00 | 168 120.00 | 322 213.00 | 490 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 046.00 | | 350 046.00 | 350 046.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 032.00 | | 1 251 032.00 | 1 251 032.00 |
BZ Autres créances | 202 364.00 | | 202 364.00 | 202 364.00 |
CF Disponibilités | 1 063 019.00 | | 1 063 019.00 | 1 063 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 125.00 | | 2 871 125.00 | 2 871 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 458.00 | 168 120.00 | 3 193 338.00 | 3 361 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 484.00 | | | 83 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 744 110.00 | 744 110.00 | | 744 110.00 |
DH Report à nouveau | 639 477.00 | 479 933.00 | | 639 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 941.00 | 159 544.00 | | 104 941.00 |
DK Provisions réglementées | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 772.00 | 1 493 587.00 | | 1 600 772.00 |
DP Provisions pour risques | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 058.00 | 10 588.00 | | 901 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 585.00 | 38 453.00 | | 37 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 751.00 | 188 843.00 | | 188 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 677.00 | 219 822.00 | | 243 677.00 |
EA Autres dettes | 221 496.00 | 164 991.00 | | 221 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 567.00 | 622 698.00 | | 1 592 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 338.00 | 2 116 285.00 | | 3 193 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 567.00 | 623 531.00 | | 692 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 654.00 | | 171 680.00 | 318 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 416.00 | | | 24 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 753.00 | | 171 680.00 | 210 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 484.00 | | | 83 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 455.00 | 47 665.00 | | 120 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 374.00 | 538.00 | | 6 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 081.00 | 47 127.00 | | 114 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 244.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 244.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 244.00 | | |