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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 159.00 | 643.00 | 1 516.00 | 2 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 564.00 | 767.00 | 1 796.00 | 2 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 842.00 | | 87 842.00 | 87 842.00 |
BZ Autres créances | 42 553.00 | | 42 553.00 | 42 553.00 |
CF Disponibilités | 318 166.00 | | 318 166.00 | 318 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 562.00 | | 448 562.00 | 448 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 125.00 | 767.00 | 450 358.00 | 451 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 280.00 | | | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 198 695.00 | 109 315.00 | | 198 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 804.00 | 89 380.00 | | -61 804.00 |
DL TOTAL (I) | 147 891.00 | 209 695.00 | | 147 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 168.00 | 96 213.00 | | 78 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 177.00 | 103 181.00 | | 71 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 467.00 | 199 394.00 | | 302 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 358.00 | 409 089.00 | | 450 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 467.00 | 199 394.00 | | 152 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 579.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 579.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 682.00 | 609 791.00 | | 73 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 486.00 | 520 412.00 | | 135 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 804.00 | 89 380.00 | | -61 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837.00 | | 727.00 | 1 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | | 727.00 | 1 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33.00 | 735.00 | | 33.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11.00 | 113.00 | | 11.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 622.00 | | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 168.00 | 78 168.00 | | 78 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 87 842.00 | 87 842.00 | | 87 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VB T. V. A. | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 675.00 | 130 675.00 | | 130 675.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 467.00 | 152 467.00 | 150 000.00 | 302 467.00 |