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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 418 236.00 | 360 602.00 | 2 057 634.00 | 2 418 236.00 |
040 Immobilisations financières | 12 842 000.00 | | 12 842 000.00 | 12 842 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 260 236.00 | 360 602.00 | 14 899 634.00 | 15 260 236.00 |
072 Créances – Autres | 4 889 746.00 | | 4 889 746.00 | 4 889 746.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 821 421.00 | 35 167.00 | 2 786 255.00 | 2 821 421.00 |
084 Disponibilités | 1 556 783.00 | | 1 556 783.00 | 1 556 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 267 951.00 | 35 167.00 | 9 232 784.00 | 9 267 951.00 |
110 Total général Actif | 24 528 187.00 | 395 769.00 | 24 132 418.00 | 24 528 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 338 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 117 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 995 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 450 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 276 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 403 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 681 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 132 418.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 053 614.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 308.00 | | | 85 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 308.00 | | | 85 308.00 |
242 Autres charges externes. | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 109 810.00 | | | 109 810.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 988.00 | | | 131 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 680.00 | | | -46 680.00 |
280 Produits financiers | 1 923 776.00 | | | 1 923 776.00 |
294 Charges financières | 880 481.00 | | | 880 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 995 678.00 | | | 995 678.00 |