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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 592.00 | 2 673.00 | 1 919.00 | 4 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 152.00 | 4 558.00 | 721 594.00 | 726 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
BZ Autres créances | 200 502.00 | | 200 502.00 | 200 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 800.00 | 1 540.00 | 507 260.00 | 508 800.00 |
CF Disponibilités | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 781.00 | 1 540.00 | 802 242.00 | 803 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 933.00 | 6 098.00 | 1 523 835.00 | 1 529 933.00 |
CU Autres participations | 710 670.00 | | 710 670.00 | 710 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 662 798.00 | | | 662 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 642.00 | | | 252 642.00 |
DL TOTAL (I) | 948 440.00 | | | 948 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 534.00 | | | 197 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 873.00 | | | 97 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 939.00 | | | 42 939.00 |
EA Autres dettes | 186 649.00 | | | 186 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 680.00 | | | 43 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 395.00 | | | 575 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 835.00 | | | 1 523 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 270.00 | | | 445 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 640.00 | | 200 640.00 | 200 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 640.00 | | 200 640.00 | 200 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 522.00 | | | 33 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 231.00 | | | -1 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | | | 4 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 478.00 | | | 470 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 836.00 | | | 217 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 642.00 | | | 252 642.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 867.00 | | 327.00 | 1 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 867.00 | | 327.00 | 1 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 867.00 | | 327.00 | 1 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 873.00 | 97 873.00 | | 97 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 649.00 | 186 649.00 | | 186 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 882.00 | 265 878.00 | 9 005.00 | 274 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 395.00 | 445 270.00 | 130 125.00 | 575 395.00 |