| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 395.00 | 115 417.00 | 52 978.00 | 168 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 395.00 | 115 417.00 | 78 978.00 | 194 395.00 |
060 Stock marchandises | 92 742.00 | 13 702.00 | 79 039.00 | 92 742.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
072 Créances – Autres | 11 804.00 | | 11 804.00 | 11 804.00 |
084 Disponibilités | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 826.00 | 13 702.00 | 137 124.00 | 150 826.00 |
110 Total général Actif | 345 221.00 | 129 119.00 | 216 102.00 | 345 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 560.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 942.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 246.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 435.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 112.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 076.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 282.00 | | | 193 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |