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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 447.00 | 177 623.00 | 87 823.00 | 265 447.00 |
AH Fonds commercial | 24 049 494.00 | | 24 049 494.00 | 24 049 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 281.00 | | 200 281.00 | 200 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 984.00 | 9 805.00 | 40 178.00 | 49 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 421 712.00 | | 421 712.00 | 421 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 994 639.00 | 187 429.00 | 29 807 210.00 | 29 994 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 043.00 | | 16 043.00 | 16 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 582.00 | | 270 582.00 | 270 582.00 |
BZ Autres créances | 1 196 869.00 | | 1 196 869.00 | 1 196 869.00 |
CF Disponibilités | 383 437.00 | | 383 437.00 | 383 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 924.00 | | 1 869 924.00 | 1 869 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 948 661.00 | 187 429.00 | 31 761 232.00 | 31 948 661.00 |
CU Autres participations | 5 195 610.00 | | 5 195 610.00 | 5 195 610.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 84 097.00 | | 84 097.00 | 84 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 453 986.00 | 24 453 986.00 | | 24 453 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 107 002.00 | 91 526.00 | | 107 002.00 |
DG Autres réserves | 1 739 008.00 | | | 1 739 008.00 |
DH Report à nouveau | 1 878 292.00 | 1 739 008.00 | | 1 878 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 066 966.00 | 154 760.00 | | 2 066 966.00 |
DK Provisions réglementées | 2 725.00 | 245 739.00 | | 2 725.00 |
DL TOTAL (I) | 28 508 973.00 | 26 685 020.00 | | 28 508 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 779 878.00 | 4 436 309.00 | | 2 779 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 497 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 381.00 | 27 203.00 | | 178 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 921.00 | 117 863.00 | | 254 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 13 666.00 | | 5 280.00 |
EA Autres dettes | 33 797.00 | 33 000.00 | | 33 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 252 259.00 | 6 125 614.00 | | 3 252 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 761 232.00 | 32 810 634.00 | | 31 761 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 826.00 | 2 697 040.00 | | 1 330 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 303.00 | 150 593.00 | | 1 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 361 484.00 | | 1 361 484.00 | 1 361 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 484.00 | | 1 361 484.00 | 1 361 484.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 035.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 474.00 | |
GE Autres charges | | | 27 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 943 727.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 943 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 815 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 823 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 245 739.00 | 26 430.00 | | 245 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 739.00 | 26 430.00 | | 245 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 725.00 | 128 477.00 | | 2 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 725.00 | 129 033.00 | | 2 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243 014.00 | -102 603.00 | | 243 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241 668.00 | | | -241 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 749.00 | 860 433.00 | | 3 601 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 782.00 | 705 672.00 | | 1 534 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 066 966.00 | 154 760.00 | | 2 066 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 638 559.00 | | | 31 638 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 208 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 994 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 159.00 | | | 687 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 627 171.00 | | | 31 627 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 187 429.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177 623.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 805.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245 739.00 | 2 725.00 | 245 739.00 | 245 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 739.00 | 2 725.00 | 245 739.00 | 245 739.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 725.00 | 245 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 318 579.00 | 318 579.00 | | 318 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 381.00 | 178 381.00 | | 178 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
UX Autres créances clients | 68 529.00 | | | 68 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 778 574.00 | 857 142.00 | 1 921 432.00 | 2 778 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 507 141.00 | | | 1 507 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 833.00 | 1 470 443.00 | 12 390.00 | 1 482 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 252 259.00 | 1 330 826.00 | 1 921 432.00 | 3 252 259.00 |