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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 216.00 | 3 396.00 | 151 820.00 | 155 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 495.00 | 22 506.00 | 22 989.00 | 45 495.00 |
BZ Autres créances | 291 791.00 | | 291 791.00 | 291 791.00 |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 750.00 | 22 506.00 | 315 243.00 | 337 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 966.00 | 25 902.00 | 467 063.00 | 492 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CU Autres participations | 145 820.00 | | 145 820.00 | 145 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
DH Report à nouveau | -42 279.00 | -54 179.00 | | -42 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 379.00 | 11 899.00 | | 8 379.00 |
DL TOTAL (I) | -4 951.00 | -13 331.00 | | -4 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 015.00 | 514 183.00 | | 472 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 472 015.00 | 514 228.00 | | 472 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 063.00 | 500 897.00 | | 467 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 015.00 | 514 228.00 | | 472 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 809.00 | 18 789.00 | | 37 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 429.00 | 6 889.00 | | 29 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 379.00 | 11 899.00 | | 8 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 696.00 | | 1 520.00 | 153 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 300.00 | | 1 520.00 | 150 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VC Groupe et associés | 291 309.00 | 291 309.00 | | 291 309.00 |
VI Groupe et associés | 472 015.00 | 472 015.00 | | 472 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 287.00 | 343 287.00 | | 343 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 015.00 | 472 015.00 | | 472 015.00 |