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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 626 945.00 | 423 754.00 | 203 191.00 | 626 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 064.00 | 400.00 | 2 664.00 | 3 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 239 392.00 | | 4 239 392.00 | 4 239 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 974 344.00 | 424 155.00 | 21 550 189.00 | 21 974 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 859.00 | | 4 859.00 | 4 859.00 |
BZ Autres créances | 125 563.00 | | 125 563.00 | 125 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CF Disponibilités | 170 513.00 | | 170 513.00 | 170 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 718.00 | | 315 718.00 | 315 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 324 270.00 | 424 155.00 | 21 900 115.00 | 22 324 270.00 |
CU Autres participations | 17 104 941.00 | | 17 104 941.00 | 17 104 941.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 34 207.00 | | 34 207.00 | 34 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 368 816.00 | | | 12 368 816.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675 758.00 | | | 675 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 178.00 | | | 185 178.00 |
DG Autres réserves | 2 652 733.00 | | | 2 652 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 548.00 | | | -339 548.00 |
DK Provisions réglementées | 377 747.00 | | | 377 747.00 |
DL TOTAL (I) | 15 920 687.00 | | | 15 920 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 743.00 | | | 95 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 743.00 | | | 95 743.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 648 867.00 | | | 648 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 150 020.00 | | | 4 150 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 859 860.00 | | | 859 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 104.00 | | | 104 104.00 |
EA Autres dettes | 84 265.00 | | | 84 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 883 685.00 | | | 5 883 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 900 115.00 | | | 21 900 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 650 686.00 | | | 1 650 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 365.00 | 125 790.00 | | 298 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 298 365.00 | 125 389.00 | | 298 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 401.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 371 898.00 | 5 850.00 | | 371 898.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 759.00 | 38 984.00 | | 56 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 428 657.00 | 44 834.00 | | 428 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 648 867.00 | 15 868.00 | | 648 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 266.00 | 84 266.00 | | 84 266.00 |
UX Autres créances clients | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VB T. V. A. | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VC Groupe et associés | 100 194.00 | 100 194.00 | | 100 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 150 020.00 | 550 020.00 | 2 200 000.00 | 4 150 020.00 |
VI Groupe et associés | 859 861.00 | 859 861.00 | | 859 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 034.00 | 11 034.00 | 1.00 | 11 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 456.00 | 141 456.00 | | 141 456.00 |
VW T.V.A. | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 883 685.00 | 1 650 686.00 | 2 200 000.00 | 5 883 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |